潤泰全(2915)

公 司 基 本 資 料
名稱	潤泰全球股份有限公司
市/ 櫃	上市	面值	10元
資本額	94.1億
市值	640.8億
產業別	貿易百貨業
成立日	1976/01/14  [39年]
上市日	1977/07/20  [37年]
網址	www.ruentex.com.tw
地址	台北市八德路二段三０八號十三樓之一
主 要 業 務
天然棉．纖維．紡織品之製造加工染整印花營銷及進出口貿易業務農畜水產品．雜貨．衣著．建材．家具及裝飾品之批發及零售業務委託營造商興建國民住宅．商業大樓出租．出售業務

近 10 年 股 利 政 策
發放 年度	現金	股票	合計
2014	5	0	5
2013	3	0	3
2012	1	0	1
2011	1.3	0	1.3
2010	1.3	0	1.3
2009	0	0	0
2008	1.01	0	1.01
2007	1.07	0	1.07
2006	0.3	0	0.3

近　期　營　收　狀　況
年/月	單月營收			累計營收
	億元	月增%	年增%	億元	年增%
15/01	5.3	+3.61	-13.8	5.3	-13.8
14/12	5.12	+17	-99.2	84.3	-89
14/11	4.37	+2.59	-5.25	79.2	-2.62
14/10	4.26	-61.5	-7.97	74.8	-2.46
14/09	11.1	+68.9	-20.9	70.5	-2.1
14/08	6.55	+24.4	+4.37	59.5	+2.42
14/07	5.26	-49.9	+0.07	52.9	+2.19
14/06	10.5	+97.4	-0.6	47.7	+2.43
14/05	5.32	+10.7	+3.09	37.2	+3.32
14/04	4.81	-72	-1.95	31.8	+3.36
14/03	17.1	+358.8	+12	27	+4.36
14/02	3.74	-39.2	-26	9.89	-6.69
14/01	6.15	-99.1	+11	6.15	+11
13/12	4.58	-0.76	-8.49	85.9	+0.76
13/11	4.62	-0.36	-4.57	81.3	+1.34

合 併 獲 利 狀 況      (/)
年/季	營收 (億)	淨利 (億)	毛利 (%)	淨利 (%)	ROE (%)	EPS (元)
14Q3	70.5	33.1	44.2	62	5.71	3.73
14Q2	47.7	1.75	45.9	18.6	1.72	0.2
14Q1	27	10.2	53.6	57.5	5.91	1.15
2013	765	436	93.1	103.1	116.8	54.85
2012	92.4	34.2	37.2	47.1	14.2	4.2
2011	91.8	24.3	40.9	38.7	16.4	3.43
2010	87.9	10.8	37.3	22.7	14.3	1.58
2009	83.2	4.5	32	13.9	9.14	0.66
2008	95	3.35	28.3	10.3	8.41	0.49
2007	87.6	10.3	24.6	14.1	10.9	1.5
2006	85.2	8.3	24.2	13.3	11.7	1.24
2005	72.7	3.83	15.9	2.8	2.69	0.57
2004	68.3	1.27	18.5	1.9	1.83	0.19

合併資產負債狀況      (/)
年/季	現金 (%)	應收 (%)	存貨 (%)	投資 (%)	負債 (%)	金流 (%)	BPS (元)
14Q3	2.58	0.39	1.29	90.3	15.7	0.78	61.75
14Q2	3.11	0.38	1.17	88.9	17.5	-6.32	64.99
14Q1	1.67	0.26	1.21	89.8	12.9	-4.35	68.59
2013	1.53	0.35	1.32	90.1	12.3	-1.64	64.28
2012	3.94	1.03	3.28	74.3	31.9	15.3	27.52
2011	3.18	1.15	4.22	77.4	32.3	68.1	24.61
2010	4.05	5.23	7.19	53.8	39.2	29	13.75
2009	3.12	2.25	8.31	53.1	37.8	17.2	13.43
2008	4.91	4.67	11	46.4	44.8	8.75	10.74
2007	4.61	3.15	11.5	40.2	42.4	15.5	12.09
2006	2.85	3.93	11.1	36.2	48.6	14.6	12.72
2005	3.22	2.84	12.7	40.3	60	21.1	10.7
2004	0.24	4.95	8.11	46.6	56.8	13.7	10.17

合併現金流量狀況     (/)
年/季	營業 活動 (億)	投資 活動 (億)	融資 活動 (億)	其他 活動 (億)	本期 增減 (億)	現金 餘額 (億)
14Q3	0.3	51.6	-38.8	0	13.2	31.1
14Q2	-3.7	17.2	7.7	0	21.3	39.2
14Q1	-0.7	-9.9	13.3	0	2.7	20.7
2013	-1	-25	25.1	0	-0.9	17.9
2012	12	-5.3	3.2	-4.7	5.3	18.8
2011	26.5	-111	88.6	-0.4	4	13.6
2010	12.8	-7.8	-2	-0.3	2.7	9.6
2009	8.2	-1.7	-9.9	-0.1	-3.6	6.9
2008	4.9	-9.3	5.2	0.3	1.1	10.4
2007	8.4	12	-17.1	0	3.3	9.3
2006	8.4	12.6	20.9	-42.6	-0.7	6.1
2005	18.1	1.6	31.2	-44.5	6.4	6.7
2004	6.3	6.2	-13.4	0	-0.9	0.4

2915 潤泰全  合併財務比率累計季表　(單位：％)    　  合併單季季表  合併累計季表  合併年表  非合併單季季表  非合併累計季表  非合併年表　2014 / Q32014 / Q22014 / Q12013 / Q42013 / Q32013 / Q22013 / Q12012 / Q42012 / Q32012 / Q22012 / Q12011 / Q42011 / Q32011 / Q22011 / Q12010 / Q42010 / Q32010 / Q22010 / Q12009 / Q42009 / Q32009 / Q22009 / Q12008 / Q42008 / Q32008 / Q22008 / Q12007 / Q42007 / Q22006 / Q42006 / Q22005 / Q42005 / Q22004 / Q42003 / Q42002 / Q42001 / Q42000 / Q41999 / Q41998 / Q41997 / Q41996 / Q41995 / Q4

獲利能力	2014Q3	2014Q2	2014Q1	2013Q4	2013Q3	2013Q2	2013Q1	2012Q4	2012Q3	2012Q2
營業毛利率	44.21	45.94	53.58	93.08	39.7	42.73	48.34	37.22	32	39.66
營業利益率	27.06	29.43	38.55	90.57	22.79	25.42	32.29	19.46	14.23	23.68
稅前淨利率	94.28	66.25	59.55	103.3	69.19	67.81	55.55	47.89	33.45	49.9
稅後淨利率	62.02	18.64	57.55	103.1	67.63	65.96	53.78	47.1	32.66	48.67
稅後淨利率 (母公司)	46.96	3.66	37.78	56.94	55.53	52.71	36.86	37.05	25.47	37.02
每股稅前盈餘 (元)	7.49	3.62	1.81	99.53	6.29	3.99	1.81	5.43	2.73	2.92
每股稅後盈餘 (元)	3.73	0.2	1.15	54.85	5.05	3.1	1.2	4.2	2.08	2.17
股東權益報酬率 (季累計)	4.29	0.86	1.48	116.8	17.96	10.77	4.33	14.16	7.42	7.86
股東權益報酬率 (全年預估)	5.71	1.72	5.91	116.8	23.94	21.55	17.33	14.16	9.9	15.71
資產報酬率 (季累計)	3.68	0.73	1.29	95.75	10.77	6.74	2.92	9.62	4.97	5.23
資產報酬率 (全年預估)	4.91	1.46	5.16	95.75	14.35	13.48	11.69	9.62	6.62	10.46
獲利成長率	2014Q3	2014Q2	2014Q1	2013Q4	2013Q3	2013Q2	2013Q1	2012Q4	2012Q3	2012Q2
營收成長率	-2.11	2.43	4.37	728.6	7.97	-2.79	53.03	0.67	2.58	-3.95
毛利成長率	9.01	10.14	15.67	1972	33.93	4.73	328.7	-8.45	-11.88	-10.14
營業利益成長率	16.2	18.6	24.62	3757	72.95	4.33	-1238	-22.29	-34.08	-20.78
稅前淨利成長率	33.39	0.07	11.87	1688	123.3	32.1	-2152	22.04	52.06	61.75
稅後淨利成長率	-17.22	-92.88	6.97	1173	135.4	38.42	-3552	41.12	114.8	123
每股稅後盈餘成長率	-26.14	-93.55	-4.17	1206	142.8	42.86	-4100	22.45	80.87	87.07
資產狀況	2014Q3	2014Q2	2014Q1	2013Q4	2013Q3	2013Q2	2013Q1	2012Q4	2012Q3	2012Q2
現金資產比率	2.58	3.11	1.67	1.53	5.01	6.67	4.32	3.94	4.98	6.18
應收帳款比率	0.39	0.38	0.26	0.35	0.89	2.64	0.77	1.03	1.17	2.15
存貨比率	1.29	1.17	1.21	1.32	3.48	3.27	3.2	3.28	3.54	3.61
速動資產比率	4.44	6.06	4.95	4.34	12.23	15.29	10.5	9.65	11.06	12.53
流動資產比率	5.97	7.45	6.44	5.81	16.43	19.34	14.4	13.54	15.09	16.69
基金與投資比率	90.35	88.93	89.78	90.13	72.25	69.39	75.4	74.34	72.17	71
固定資產比率	2.77	2.7	2.81	3.03	8.4	8.16	7.27	9.64	10.33	9.92
無形資產比率	0.66	0.63	0.66	0.7	1.99	2.02	1.81	1.42	1.08	1.07
其他資產比率	0.18	0.17	0.18	0.2	0.55	0.71	0.74	1.06	1.33	1.31
股東權益佔資產比率	84.28	82.45	87.12	87.66	50.83	56.4	66.76	68.13	66.16	65.58
每股淨值 (元)	61.75	64.99	68.59	64.28	12.72	16.23	25.37	27.52	24.66	24.64
資產成長率	2014Q3	2014Q2	2014Q1	2013Q4	2013Q3	2013Q2	2013Q1	2012Q4	2012Q3	2012Q2
現金成長率	45.04	35.77	0.65	-4.79	-4.52	0.76	-14.82	38.88	-13.92	51.33
應收帳款成長率	23.87	-58.34	-11.46	-16.52	-27.35	14.59	-28.11	0.86	-25.66	-47.86
存貨成長率	4.33	4.8	-1.1	-1.11	-6.71	-15.57	-17.08	-12.83	-13.48	-3.47
流動資產成長率	2.27	12.31	16.67	5.23	3.19	8.19	-2.35	18.45	-3.5	-1.73
基金與投資成長率	252.2	273.6	210.6	197.2	-5.12	-8.74	9.99	7.56	41.12	133.2
固定資產成長率	-7.3	-3.54	0.86	-23	-22.91	-23.18	-24.23	34.8	36	32.68
無形資產成長率	-6.81	-9.01	-4.89	20.87	74.77	75.75	70.08	55.87	11.17	21.1
其他資產成長率	-8.49	-28.26	-36.98	-54.28	-61.08	-49.42	-30.07	44.2	70.02	67.63
資產總額成長率	181.6	191.5	160.9	145.2	-5.23	-6.62	5.24	11.93	31.36	76.75
淨值成長率	367	326.1	240.4	215.4	-27.19	-19.69	6.51	12.68	104.4	99.62
負債狀況	2014Q3	2014Q2	2014Q1	2013Q4	2013Q3	2013Q2	2013Q1	2012Q4	2012Q3	2012Q2
應付帳款比率	1.53	4.88	1.14	1.3	3.43	9.72	2.74	2.88	3.33	4.58
流動負債比率	4.84	9.16	5.22	5.17	23.66	16.79	9.64	16.38	17.48	20.3
長期負債比率	9.81	7.25	6.52	6.04	22.49	23.89	21.02	13.36	14.22	12.03
營業準備比率	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
其他負債比率	0.74	0.7	0.73	0.74	1.99	1.96	1.75	2.09	2.1	2.05
總負債比率	15.72	17.55	12.88	12.34	49.17	43.6	33.24	31.87	33.84	34.42
負債佔淨值比率	18.65	21.28	14.79	14.08	96.74	77.29	49.8	46.79	51.14	52.48
長期資金適合率	3403	3322	3332	3096	872.7	984.1	1208	845.7	778.3	782.6
現金流量比率	0.78	-6.32	-4.35	-1.64	-0.36	34.22	-5.56	15.29	24.45	14.73
負債增減率	2014Q3	2014Q2	2014Q1	2013Q4	2013Q3	2013Q2	2013Q1	2012Q4	2012Q3	2012Q2
流動負債增減率	-42.4	59.12	41.18	-22.66	28.31	-22.76	-45.42	101	-21.82	172.6
長期負債增減率	22.79	-11.5	-19.1	10.88	49.9	85.5	64.77	-28.88	-27.24	-16.86
營業準備增減率	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
其他負債增減率	4.22	4.89	8.31	-13.55	-10.05	-10.78	-6.64	9.57	15.62	15.69
負債總額增減率	-9.96	17.34	1.09	-5.07	37.72	18.28	2.77	10.34	-22.66	45.07
償債能力	2014Q3	2014Q2	2014Q1	2013Q4	2013Q3	2013Q2	2013Q1	2012Q4	2012Q3	2012Q2
現金比率	53.35	33.88	31.91	29.63	21.19	39.71	44.76	24.07	28.47	30.44
速動比率	91.82	66.1	94.75	84.01	51.68	91.04	108.9	58.94	63.28	61.75
流動比率	123.3	81.3	123.4	112.5	69.45	115.2	149.3	82.67	86.35	82.24
利息保障倍數	36.47	26.16	27.06	269.5	25.2	25.13	23.38	20.22	13.89	21.79
經營能力	2014Q3	2014Q2	2014Q1	2013Q4	2013Q3	2013Q2	2013Q1	2012Q4	2012Q3	2012Q2
營業成本率	55.79	54.06	46.42	6.92	60.3	57.27	51.66	62.78	68	60.34
營業費用率	17.15	16.51	15.02	2.51	16.9	17.31	16.05	17.77	17.77	15.98
應收帳款週轉率	21.24	21.45	29.32	169.1	21.94	11.36	24.06	18.81	17.52	12.86
應收款項收現日數 (日)	17.18	17.02	12.45	2.16	16.63	32.13	15.17	19.41	20.83	28.37
應付帳款週轉率	3.12	1.34	3.41	3.66	4.08	1.91	3.99	4.44	4.42	3.44
應付款項付現日數 (日)	117.1	272.3	106.9	99.81	89.52	191.3	91.41	82.19	82.6	106.1
存貨週轉率	3.38	3.4	3.29	3.4	3.79	3.57	3.47	3.44	3.56	3.32
平均售貨日數 (日)	108	107.5	111.1	107.5	96.3	102.2	105.3	106	102.4	109.8
固定資產週轉率	2.74	2.74	3.08	18.79	2.34	2.29	2.57	2.3	2.2	2.39
總資產週轉率	0.08	0.08	0.09	0.93	0.21	0.2	0.22	0.2	0.2	0.21
淨值週轉率	0.09	0.09	0.1	1.13	0.35	0.33	0.32	0.3	0.3	0.32
現金流量狀況	2014Q3	2014Q2	2014Q1	2013Q4	2013Q3	2013Q2	2013Q1	2012Q4	2012Q3	2012Q2
每股營業現金流量 (元)	0.04	-0.42	-0.08	-0.13	-0.03	1.57	-0.08	1.47	1.77	0.85
每股投資現金流量 (元)	5.81	1.97	-1.11	-3.15	-2.64	-0.3	-0.08	-0.65	-0.51	-0.19
每股融資現金流量 (元)	-4.37	0.89	1.49	3.16	3	-0.01	0.37	0.4	0.38	1.74
每股淨現金流量 (元)	1.48	2.44	0.31	-0.11	0.33	1.27	0.21	0.65	1.09	1.85
其他指標	2014Q3	2014Q2	2014Q1	2013Q4	2013Q3	2013Q2	2013Q1	2012Q4	2012Q3	2012Q2
所得稅佔稅前淨利比率	34.22	71.86	3.36	0.18	2.26	2.73	3.2	1.66	2.36	2.46
股本膨脹率	11.88	11.88	11.88	11.88	0	0	0	0	18.27	18.27
業外淨利佔營收比率	-	-	-	-	-	-	-	32.12	22.25	29.19
業外支出佔營收比率	-	-	-	-	-	-	-	3.68	3.02	2.97
業外損益佔營收比率	67.23	36.82	21	12.76	46.4	42.39	23.27	28.43	19.22	26.22
業外損益佔稅前淨利比率	71.3	55.58	35.26	12.35	67.06	62.52	41.88	59.37	57.46	52.54

又一家不務本業, 以投資收入為主的大企業